2022-08-03 10:31:57
今天200多只跌停相比昨天有所扩散，主要因素还是市场去杠杠和绩差股集中引爆，这些因素昨天我们已经详细探讨过，今天大家都在数跌停数，都在探讨为什么跌这么惨，我们确发现了All in的机会。
去年10月，全市场逐步出现了小高潮，我们分批减仓到了3成仓位，主要配置低估值蓝筹（银行、地产、中字头）和部分超跌股，整体采取防御思维。去年年底，我们借助流动性的波动加大仓位到半仓。元旦过后，指数出现逼空行情，上证50指数出现罕见的19连涨，但是在1月10日过后市场再度出现二八分化，我们逐步加仓到7成仓位。最近2天的跌停潮已经引发市场的恐慌，但是我们发行创业板权重和小市值次新股已经表现出抗跌性，这说明市场的逻辑已经不是杀估值和杀小市值，集中去杠杠的因素短期就会退潮，而跌停潮引发的恐慌让我们看到赚恐慌情绪钱的机会，所以我们决定在明天上午All in。
接下来主要讲讲买什么：核心资产（仍被低估的核心资产+边际较强有望成长为核心资产）
1、仍然具有绝对估值优势的低估值蓝筹（金融、地产、中字头）
2、部分仍然估值和业绩相匹配的消费白马（2018PE在20以下成长性在20%以上）
3、一线被低估的TMT细分行业龙头（2018PE30以下成长性在30%以上）
4、具有较强安全边际的政策导向股（国企改革、、雄安新区、租售同权、科技信息产业）