2024-04-01 09:24:23
第三方平台统计数据显示，在市场先抑后扬的背景下，29家百亿私募上半年取得正收益，91家有业绩记录的百亿私募上半年平均收益率为-3.86%。与此同时，不少百亿私募在二季度进行了调仓换股。
据公募基金一季报数据，公募基金对医药持仓也处于近十年低点，扣除主动医药基金和指数基金后的公募持仓当前仅约7%，处于极低配置水平，最近非医药类基金突然加大调研医药股也反映着仓位回补的需求。
7月13日，安信优势增长发布了基金二季报，上半年预计实现净利润超百亿元的紫金矿业就位列该基金的第一大重仓股。与一季度末相比，安信优势增长在二季度增持了紫金矿业1003.70万股。另外，绝味食品、芒果超媒、分众传媒、三七互娱、杭可科技进入前十大重仓股。其中，三七互娱刚刚发布了业绩预告，预计上半年净利润增长87.42%-99.13%。金 地集团、兖矿能源等地产、能源板块公司退出安信优势增长的前十大重仓股名单。
长城久富核心成长、长城新兴产业也发布了二季报，基金经理在4月下旬增加了对电动智能汽车、光伏、风电等行业的配置。
6月以来，医疗健康板块的估值出现修复，港股市场和国内市场的医疗股迎来一波回暖。这一行情也带动了海外市场的几只中国医疗健康主题ETF，几只产品涨势喜人，在众多海外发行的中国权益类ETF中涨幅领跑。
今年以来，A股市场波动较大，从3600点到2800多点再到3400点，基金投资者的情绪也跟着此起彼伏，作为主要宣泄路径的基金评论区，也是异常精彩。
据不完全统计，上半年基金讨论区的五大现象为：晒收益、追热点、改编歌词、互相取暖和给基金经理留言。其中，晒正收益的基民里，有六成人会跑到隔壁亏损的基金讨论区亮出收益，被网友戏称“讨论区刺客”。
国盛证券指出，周三，沪指在连续三个交易日持续调整后，全天呈小幅震荡整理形态，市场情绪面有所修复。如热点题材能保持有序轮动，指数或能在半年线附近止跌企稳。操作上，宜轻指数重个股，以低吸为主，谨慎追涨，静待市场整固完成。可关注电新、基建、大消费等板块的布局时机，静待市场轮动机会，或为当前行情下不错的选择。
广发证券认为，6月出口同比增长超预期理由有三点，一则是汇率条件有利，美元兑人民币汇率4月均值为6.4，5-6月均值基本上都在6.7左右；二则是海外高通胀背景下的价格因素有利，按照出口价格指数或者美国进口价格指数，目前都处于同比的高位；三是疫情对节奏的扰动，4月交付的出口订单集中转移至5月和6月。海关总署指出6月上海进出口环比增长35.6%。
下半年的投资机会可以关注：1)以新能源和新能源车为代表的新兴产业；2)经济复苏主线，如地产及相关产业链、受益疫后复苏的消费板块；3)PPI下行过程中的投资机会。
中金公司认为，美国6月CPI同比增长9.1%，超市场预期；核心CPI同比增长5.9%，亦高于预期。从分项看，几乎所有重要项目价格都在继续上涨，显示通胀内生动能仍然较强。我们认为，通胀破9将给美联储带来巨大压力，在两周后的7月议息会议上，加息幅度至少75个基点，如果本周五公布的通胀预期数据再次走高，甚至不排除加息100个基点的可能。激进加息将加大经济下行压力，增加衰退风险，衰退时间也可能提前。我们认为美联储迎来“沃尔克时刻”的概率已越来越高，以经济衰退为代价换取物价稳定或是必要的选择。
浦银安盛基金发表市场观点表示，随着当前对经济悲观预期逐步修复，结构性机会也将进一步显现，A股市场在政策利好等推动下延续反弹，展望未来一段时间，美联储加息节奏放缓，美元指数有望提前见顶，有利于成长股行情的进一步延续。国内宏观经济过渡到企稳回升阶段，稳增长政策有望进一步加码。综合而言，看好景气度不断提升的新能源产业链，尤其是汽车的智能化电动化领域以及需求不断超预期的光伏板块，作为成长股的代表性指数，创业板指也是值得重点关注的领域。