2022-07-06 08:56:58
随着首期信托资金已于7月10日投资到位，中诚信托有限责任公司（下称“中诚信托”）携手A股上市公司浙江迪安诊断技术股份有限公司（下称“迪安诊断”，300244.SH）设立的产业基金项目步入正轨。
本次产业基金合作由宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司（下称“卓源投资”）、中诚信托、迪安诊断共同发起设立杭州海鲁股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业总认缴出资额为人民币 63001 万元，将通过股权投资等方式专项投资于医疗健康领域的产业公司。
在巩固开拓传统业务的同时，中诚信托以产业基金形式试水医疗健康行业投资迈出了一步，也是探索资本市场业务的创新实践。
中诚信托出资75%
担任优先级有限合伙人
作为A股上市公司，迪安诊断是目前我国独立医学实验室、司法鉴定、诊断产品销售、诊断技术研发和产业化领域的龙头上市企业。
今年6月26日，迪安诊断发布了关于合作设立上述产业基金的公告。根据公告，该合伙企业总认缴出资额为人民币 63001 万元。其中，卓源投资作为普通合伙人认缴出资额为人民币 1 万元，占总认缴出资额的 0.001%，中诚信托作为优先级有限合伙人认缴出资额为人民币 47250 万元，占总认缴出资额的 75%，迪安诊断作为劣后级有限合伙人认缴出资额为人民币 15750 万元，占总认缴出资额的24.999%。
7月1日，迪安诊断发布的该产业基金进展性公告称，迪安诊断与卓源投资、中诚信托签署了《合作协议》和《收购及差额补足协议》，目前该产业基金已经完成工商设立登记手续，取得了《合伙企业营业执照》。合伙企业的注册登记完成，宣告了该产业基金的正式成立。
引入机构资金同业合作新举措
事实上，中诚信托与迪安诊断早已酝酿投融资方面合作意向。今年年初，迪安诊断提出设立产业基金设立合伙企业，通过股权投资等方式专项投资于医疗健康领域的产业公司。
中诚信托负责迪安诊断项目的信托经理介绍，经过多次沟通探讨，考虑到迪安诊断融资成本较低、综合服务要求较高等因素，中诚信托引入机构资金作为公司单一信托的委托人出资，中诚信托与迪安诊断共同投资产业基金设立合伙企业。
对于该合伙企业的管理模式，公告显示，普通合伙人卓源投资担任合伙企业的执行事务合伙人，全面负责合伙企业的日常经营及管理，享有并履行执行事务合伙人法定权利及义务；中诚信托作为优先级有限合伙人，除享有并履行优先级有限合伙人法定权利及义务外，还拥有按期收取固定收益、优先收回投资本金等优先权利；迪安诊断作为劣后级有限合伙人，除享有并履行劣后级有限合伙人法定权利及义务外，劣后收回投资本金并享有除固定收益外的剩余超额投资收益等。
专注投资医疗大健康产业
对于该产业基金的最新进展，负责迪安诊断项目的信托经理介绍，目前中诚信托首期出资为人民币23625万元，已于2017年7月10日成立并发放首笔投资款。信托资金投资期限为2年，由迪安诊断差额补足投资期内预期回报及到期收购中诚信托持有的有限合伙企业优先级份额。
对于合伙企业投资方向，据上市公司公告，专注投资于与医疗大健康领域相关的投资、经营、管理及其上下游产业链，获取投资回报。在投资退出方面，合伙企业投资形成的股权可以通过股权转让、并购、原股东回购及清算等多种方式退出。
前述信托经理表示，在开展传统房地产信托业务的同时，中诚信托一直坚持开发资本市场创新业务。该类产业基金业务因融资成本、风控要求、行业研究等因素上与公司现有要求存在一定差异，故本业务暂无法设计为主动管理业务。
“中诚信托发挥同业合作优势，在满足客户需求的同时加强同业合作，以非主动管理的方式融入到新兴业务中，保持与资本市场及上市公司的联系，为创造日后合适的主动管理创新业务机会打下基础。”该信托经理表示。
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